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Zertifikate verbriefen das Recht auf Partizipation an der Wertentwicklung eines zu Grunde liegenden Investments (Underlying) wie etwa einer Aktie, eines Index, eines Rohstoffes oder einer Fremdwährung.

In der Zinsablaufbilanz werden Akiv- und Passivvolumen, On- und Off-Balance, mit ihrer Zinsbindung und dem dazu gehörigen Referenzsatz in das Laufzeitband eingestellt.

(Zinsmethode) Bei der Berechnung von Zinsen ist wichtig wie die Tage für die Zinsperiode ermittelt werden und wieviele Tage für ein Jahr angenommen werden. Dafür gibt es in den verschiedenen Märkten unterschiedliche Methoden, zum Beispiel 30/360, 30E/360, ACT/360, ACT/365 oder ACT/ACT.

Preis für die leihweise Überlassung von Kapital

Zinsen, die für die angelaufenen Zinsen (kapitalisierte Zinsen) berechnet werden.

Teil des Ergebnisses aus der Marktzinsmethode, der das um das Zinsänderungsrisiko bereinigte Ergebnis aller Veranlagungs- und Refinanzierungsgeschäfte darstellt (siehe auch Strukturbeitrag). Dabei wird der Vor- und Nachteil eines Geschäftes durch Vergleich der Außenkondition mit dem jeweiligen Referenzzinssatz des Interbankengeschäftes mit gleicher Zinsbindung ermittelt.

Konditionenbeitrag passiv in % des Durchschnittsstandes Haben.

Andere Bezeichnung für Zinsberechnungsmethode.

1.) Risiko, dass der Wert eines Wertpapiers durch einen Zinsanstieg fällt. 2.) Risiko einer Verringerung des Bankergebnisses durch eine Änderung der Zinskurve (steil/flach, normal/invers) oder des Zinsniveaus.

(ZS) Errechnet sich aus dem Erfolg des gesamten (bzw. eines einzelnen) Aktivgeschäftes und dem Aufwand aus dem gesamten (bzw. einem einzelnen) Passivgeschäft (Refinanzierung).